米国ABC戦略ファンド(1倍コース⁄3倍コース⁄5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,544,159 |
| 社債券 | 52,023,300 |
| 流動資産計 | 53,567,459 |
| 資産の部合計 | 53,567,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 757,575 |
| 未払受託者報酬 | 7,269 |
| 未払委託者報酬 | 321,782 |
| その他未払費用 | 2,131 |
| 流動負債計 | 1,088,757 |
| 負債の部合計 | 1,088,757 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,505,036 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,973,666 |
| （分配準備積立金） | 1,854,174 |
| 元本等合計 | 52,478,702 |
| 純資産の部合計 | 52,478,702 |
| 負債・純資産合計 | 53,567,459 |
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