米国ABC戦略ファンド(1倍コース⁄3倍コース⁄5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月4日 | 2023年10月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,063,392 | 2,576,578 |
| 社債券 | 369,928,800 | 316,042,400 |
| その他未収収益 | 372,778 | 193,296 |
| 流動資産計 | 373,364,970 | 318,812,274 |
| 資産の部合計 | 373,364,970 | 318,812,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42 | 13 |
| 未払受託者報酬 | 47,370 | 47,593 |
| 未払委託者報酬 | 2,086,388 | 2,095,862 |
| その他未払費用 | 14,142 | 14,196 |
| 流動負債計 | 2,147,942 | 2,157,664 |
| 負債の部合計 | 2,147,942 | 2,157,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,893,002 | 389,554,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,675,974 | -72,899,760 |
| （分配準備積立金） | 171,513 | 160,691 |
| 元本等合計 | 371,217,028 | 316,654,610 |
| 純資産の部合計 | 371,217,028 | 316,654,610 |
| 負債・純資産合計 | 373,364,970 | 318,812,274 |
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