米国ABC戦略ファンド(1倍コース⁄3倍コース⁄5倍コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月4日 | 2024年10月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,231 | 10,839,389 |
| 社債券 | 300,490,400 | 204,078,000 |
| 未収入金 | 10,262,000 | 971,800 |
| その他未収収益 | 387,763 | 171,688 |
| 流動資産計 | 311,770,394 | 216,060,877 |
| 資産の部合計 | 311,770,394 | 216,060,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,752,797 |
| 未払解約金 | 13 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,213 | 37,906 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,996 | 1,669,491 |
| その他未払費用 | 12,891 | 11,297 |
| 流動負債計 | 1,960,113 | 9,471,491 |
| 負債の部合計 | 1,960,113 | 9,471,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,630,899 | 242,274,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,820,618 | -35,685,550 |
| （分配準備積立金） | 316,987 | － |
| 元本等合計 | 309,810,281 | 206,589,386 |
| 純資産の部合計 | 309,810,281 | 206,589,386 |
| 負債・純資産合計 | 311,770,394 | 216,060,877 |
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