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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/05-2023/10/04)

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【提出】: 2023/12/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
社債券	JPMORGAN CHASE BANK NA 20251003	358,000,000	316,042,400
社債券合計			316,042,400
合計			316,042,400

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

開示資料

決算

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