DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)の貸借対照表

【提出】
2021年3月23日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月16日-令和2年12月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年12月24日
資産の部
流動資産
金銭信託2,501
コール・ローン348,073
親投資信託受益証券653,331
未収入金56
流動資産計1,003,961
資産の部合計1,003,961
負債の部
流動負債
未払受託者報酬64
未払委託者報酬966
流動負債計1,030
負債の部合計1,030
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,931
純資産の部合計1,002,931
負債・純資産合計1,003,961

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