DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 940,469 | 1,822,076 |
| コール・ローン | 74,408,605 | 76,705,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,365,112 | 1,415,719,777 |
| 未収入金 | 8,224,003 | 633,420 |
| 流動資産計 | 1,431,938,189 | 1,494,880,801 |
| 資産の部合計 | 1,431,938,189 | 1,494,880,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,525,687 | 529,758 |
| 未払受託者報酬 | 150,382 | 162,626 |
| 未払委託者報酬 | 3,610,169 | 3,904,302 |
| その他未払費用 | 69,050 | 73,408 |
| 流動負債計 | 12,355,288 | 4,670,094 |
| 負債の部合計 | 12,355,288 | 4,670,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,473,176,734 | 1,549,664,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,593,833 | -59,453,503 |
| （分配準備積立金） | 568,568 | 515,135 |
| 元本等合計 | 1,419,582,901 | 1,490,210,707 |
| 純資産の部合計 | 1,419,582,901 | 1,490,210,707 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,938,189 | 1,494,880,801 |
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