DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,822,076 | 3,791,764 |
| コール・ローン | 76,705,528 | 75,816,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,719,777 | 1,383,062,870 |
| 未収入金 | 633,420 | 3,985,942 |
| 流動資産計 | 1,494,880,801 | 1,466,657,381 |
| 資産の部合計 | 1,494,880,801 | 1,466,657,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 529,758 | 4,060,899 |
| 未払受託者報酬 | 162,626 | 164,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,904,302 | 3,937,278 |
| その他未払費用 | 73,408 | 73,790 |
| 流動負債計 | 4,670,094 | 8,235,974 |
| 負債の部合計 | 4,670,094 | 8,235,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,549,664,210 | 1,509,483,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,453,503 | -51,061,754 |
| （分配準備積立金） | 515,135 | 471,502 |
| 元本等合計 | 1,490,210,707 | 1,458,421,407 |
| 純資産の部合計 | 1,490,210,707 | 1,458,421,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,880,801 | 1,466,657,381 |
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