DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月16日-令和2年12月24日)

【提出】: 2021/03/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

「DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,002,931	1,002,931	1.0029	1.0029
(2020年12月24日)	1,002,931	1,002,931	1.0029	1.0029
2020年10月末日	994,982	-	0.9950	-
11月末日	1,002,142	-	1.0021	-
12月末日	1,003,725	-	1.0037	-

開示資料

決算

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