グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,977,157 | 302,704,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,110,038 | 6,945,549,165 |
| 未収入金 | 414,043,355 | 878,349,602 |
| 流動資産計 | 2,713,130,550 | 8,126,603,488 |
| 資産の部合計 | 2,713,130,550 | 8,126,603,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,309,549 | 451,551,333 |
| 未払解約金 | 13,127,388 | 13,819,494 |
| 未払受託者報酬 | 134,171 | 1,939,308 |
| 未払委託者報酬 | 4,562,815 | 65,938,639 |
| 未払利息 | 66 | 219 |
| その他未払費用 | 243,947 | 3,759,243 |
| 流動負債計 | 527,377,936 | 537,008,236 |
| 負債の部合計 | 527,377,936 | 537,008,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,238,198 | 7,525,855,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,514,416 | 63,739,699 |
| 元本等合計 | 2,185,752,614 | 7,589,595,252 |
| 純資産の部合計 | 2,185,752,614 | 7,589,595,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,713,130,550 | 8,126,603,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
