グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,089,095 | － |
| コール・ローン | 107,770,926 | 105,752,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,196,366 | 3,387,360,485 |
| 未収入金 | 397,087,614 | 646,026,908 |
| 未収利息 | 254 | 683 |
| 流動資産計 | 4,436,144,255 | 4,139,140,721 |
| 資産の部合計 | 4,436,144,255 | 4,139,140,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,603,667 | 646,427,840 |
| 未払解約金 | 17,222,570 | 7,477,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,554 | 1,055,105 |
| 未払委託者報酬 | 42,929,052 | 35,875,585 |
| その他未払費用 | 1,285,913 | 2,564,142 |
| 流動負債計 | 443,303,756 | 693,399,712 |
| 負債の部合計 | 443,303,756 | 693,399,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,806,036,678 | 3,232,139,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,803,821 | 213,601,808 |
| （分配準備積立金） | 106,965,319 | 137,481,897 |
| 元本等合計 | 3,992,840,499 | 3,445,741,009 |
| 純資産の部合計 | 3,992,840,499 | 3,445,741,009 |
| 負債・純資産合計 | 4,436,144,255 | 4,139,140,721 |
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