剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)

【閲覧】

個別

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名称	資本金の額(2025年3月末現在)	事業の内容
アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日	第10期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,535,204	△32,515,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,803,821	213,601,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,662,196	11,067,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,662,196	11,067,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,523,113	25,760,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,523,113	25,760,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	646,427,840	256,243,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,601,808	213,910,284

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

#4 注記表（連結）

2025/10/20 9:30

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表