有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/23-2026/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,345,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,506,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,848,838,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,382,705,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1378 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,345,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,506,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,848,838,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,382,705,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1378 | 円 |
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