米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,371,138 | 2,373,599 |
| 親投資信託受益証券 | 230,209,786 | 228,435,171 |
| 未収入金 | 474,451 | 370,000 |
| 流動資産計 | 233,055,375 | 231,178,770 |
| 資産の部合計 | 233,055,375 | 231,178,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 473,628 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,541 | 38,668 |
| 未払委託者報酬 | 265,435 | 386,606 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,388 | 6,381 |
| 流動負債計 | 769,993 | 431,656 |
| 負債の部合計 | 769,993 | 431,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,655,609 | 260,147,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,370,227 | -29,400,319 |
| 元本等合計 | 232,285,382 | 230,747,114 |
| 純資産の部合計 | 232,285,382 | 230,747,114 |
| 負債・純資産合計 | 233,055,375 | 231,178,770 |
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