米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,338,824 | 1,881,642 |
| 親投資信託受益証券 | 194,309,322 | 154,100,075 |
| 未収入金 | 500,265 | 326,783 |
| 流動資産計 | 197,148,411 | 156,308,500 |
| 資産の部合計 | 197,148,411 | 156,308,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 503,643 | 327,002 |
| 未払受託者報酬 | 35,183 | 28,758 |
| 未払委託者報酬 | 351,702 | 287,532 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,803 | 4,726 |
| 流動負債計 | 896,331 | 648,020 |
| 負債の部合計 | 896,331 | 648,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,822,552 | 173,674,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,570,472 | -18,013,612 |
| 元本等合計 | 196,252,080 | 155,660,480 |
| 純資産の部合計 | 196,252,080 | 155,660,480 |
| 負債・純資産合計 | 197,148,411 | 156,308,500 |
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