米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,881,642 | 1,563,123 |
| 親投資信託受益証券 | 154,100,075 | 130,404,936 |
| 未収入金 | 326,783 | 30,000 |
| 流動資産計 | 156,308,500 | 131,998,059 |
| 資産の部合計 | 156,308,500 | 131,998,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,002 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,758 | 23,954 |
| 未払委託者報酬 | 287,532 | 239,510 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 4,726 | 3,927 |
| 流動負債計 | 648,020 | 267,401 |
| 負債の部合計 | 648,020 | 267,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,674,092 | 148,012,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,013,612 | -16,282,136 |
| 元本等合計 | 155,660,480 | 131,730,658 |
| 純資産の部合計 | 155,660,480 | 131,730,658 |
| 負債・純資産合計 | 156,308,500 | 131,998,059 |
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