- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/21-2023/10/20)
(2023年10月末現在)
「ブラックロック・世界株式インパクト投資ファンド(DC)」
「ブラックロック・世界株式インパクト投資ファンド(DC)」
| Ⅰ 資産総額 | 330,039,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,232,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,807,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,922,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779円 |