モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 128,326,627 |
| 親投資信託受益証券 | 2,155,931,605 |
| 派生商品評価勘定 | 7,699,135 |
| 流動資産計 | 2,291,957,367 |
| 資産の部合計 | 2,291,957,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,499,500 |
| 未払金 | 115,189 |
| 未払収益分配金 | 2,246,863 |
| 未払解約金 | 49,274 |
| 未払受託者報酬 | 101,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,146 |
| 未払利息 | 228 |
| その他未払費用 | 7,271 |
| 流動負債計 | 9,558,588 |
| 負債の部合計 | 9,558,588 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,246,863,429 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,535,350 |
| （分配準備積立金） | 27,689,576 |
| 元本等合計 | 2,282,398,779 |
| 純資産の部合計 | 2,282,398,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,291,957,367 |
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