モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月23日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,327,051 | 121,834,744 |
| 親投資信託受益証券 | 4,400,428,807 | 4,222,654,648 |
| 派生商品評価勘定 | 23,346,288 | 46,762,070 |
| 未収利息 | 761 | 1,568 |
| 未収入金 | － | 15,050 |
| 流動資産計 | 4,550,102,907 | 4,391,268,080 |
| 資産の部合計 | 4,550,102,907 | 4,391,268,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,437,264 | － |
| 未払収益分配金 | 4,370,174 | 20,705,733 |
| 未払解約金 | － | 2,774,077 |
| 未払受託者報酬 | 211,937 | 222,869 |
| 未払委託者報酬 | 7,417,781 | 7,800,377 |
| その他未払費用 | 15,247 | 16,035 |
| 流動負債計 | 24,452,403 | 31,519,091 |
| 負債の部合計 | 24,452,403 | 31,519,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,370,174,641 | 4,141,146,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,475,863 | 218,602,197 |
| （分配準備積立金） | 133,414,097 | 58,804,021 |
| 元本等合計 | 4,525,650,504 | 4,359,748,989 |
| 純資産の部合計 | 4,525,650,504 | 4,359,748,989 |
| 負債・純資産合計 | 4,550,102,907 | 4,391,268,080 |
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