モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の損益計算書

【提出】

2025年11月21日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月24日至 2025年2月25日	自 2025年2月26日至 2025年8月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	191,086	274,577
有価証券売買等損益	372,842,463	11,799,963
為替差損益	-174,661,078	-88,216,863
営業収益合計	198,372,471	-76,142,323
営業費用
受託者報酬	1,258,943	1,111,563
委託者報酬	44,062,844	38,904,504
その他費用	890,325	826,795
営業費用合計	46,212,112	40,842,862
営業利益又は営業損失（△）	152,160,359	-116,985,185
経常利益又は経常損失（△）	152,160,359	-116,985,185
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	152,160,359	-116,985,185
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,299,071	208,875
中間剰余金又は中間欠損金（△）	218,602,197	75,253,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,690,194	4,769,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	939,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,690,194	3,829,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,862,717	11,088,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,862,717	11,088,515
分配金	76,562,431	19,835,178