モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,077,530 | 64,407,435 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,459,022 | 2,459,071,156 |
| 派生商品評価勘定 | 24,813,649 | 3,271,543 |
| 未収入金 | 33,349,098 | 48,161,484 |
| 未収利息 | 1,906 | 1,270 |
| 流動資産計 | 3,974,701,205 | 2,574,912,888 |
| 資産の部合計 | 3,974,701,205 | 2,574,912,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 364,748 | 559,270 |
| 未払収益分配金 | 3,824,267 | － |
| 未払金 | 48,995,695 | 36,597,510 |
| 未払解約金 | 14,930,955 | 8,013,389 |
| 未払受託者報酬 | 195,848 | 128,928 |
| 未払委託者報酬 | 6,854,560 | 4,512,499 |
| その他未払費用 | 14,092 | 9,273 |
| 流動負債計 | 75,180,165 | 49,820,869 |
| 負債の部合計 | 75,180,165 | 49,820,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,824,267,518 | 2,926,207,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,253,522 | -401,115,039 |
| （分配準備積立金） | 45,571,305 | 36,548,573 |
| 元本等合計 | 3,899,521,040 | 2,525,092,019 |
| 純資産の部合計 | 3,899,521,040 | 2,525,092,019 |
| 負債・純資産合計 | 3,974,701,205 | 2,574,912,888 |
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