ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,231,858,008 |
| 国債証券 | 6,163,025,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,048,603 |
| 流動資産計 | 12,262,932,431 |
| 資産の部合計 | 12,262,932,431 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 830,034 |
| 未払委託者報酬 | 26,561,080 |
| 未払利息 | 7,536 |
| その他未払費用 | 102,896 |
| 流動負債計 | 27,501,546 |
| 負債の部合計 | 27,501,546 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,219,646,278 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,784,607 |
| （分配準備積立金） | 15,659,010 |
| 元本等合計 | 12,235,430,885 |
| 純資産の部合計 | 12,235,430,885 |
| 負債・純資産合計 | 12,262,932,431 |
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