ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2023年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,554,139,114 | 116,272,021 |
| 親投資信託受益証券 | 8,454,613,074 | 9,112,857,028 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 59,000,000 |
| 流動資産計 | 11,025,752,188 | 9,288,129,049 |
| 資産の部合計 | 11,025,752,188 | 9,288,129,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,793,152 | 38,560,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,659,302 | 2,717,353 |
| 未払委託者報酬 | 53,097,746 | 86,955,249 |
| 未払利息 | 4,548 | 207 |
| その他未払費用 | 205,690 | 168,411 |
| 流動負債計 | 76,760,438 | 128,401,454 |
| 負債の部合計 | 76,760,438 | 128,401,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,460,666,674 | 8,159,100,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,325,076 | 1,000,626,758 |
| （分配準備積立金） | 488,217,559 | 1,000,542,903 |
| 元本等合計 | 10,948,991,750 | 9,159,727,595 |
| 純資産の部合計 | 10,948,991,750 | 9,159,727,595 |
| 負債・純資産合計 | 11,025,752,188 | 9,288,129,049 |
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