ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,555,631 | 91,863,437 |
| 親投資信託受益証券 | 8,471,976,270 | 7,673,781,952 |
| 未収入金 | 27,597,868 | 42,535,404 |
| 未収利息 | 1,552 | 1,182 |
| 流動資産計 | 8,620,131,321 | 7,808,181,975 |
| 資産の部合計 | 8,620,131,321 | 7,808,181,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,958,732 | 32,584,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,404,321 | 2,143,625 |
| 未払委託者報酬 | 76,938,254 | 68,595,972 |
| その他未払費用 | 149,009 | 132,849 |
| 流動負債計 | 106,450,316 | 103,456,893 |
| 負債の部合計 | 106,450,316 | 103,456,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,323,146,521 | 4,855,835,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,190,534,484 | 2,848,889,471 |
| （分配準備積立金） | 3,190,479,785 | 2,910,391,167 |
| 元本等合計 | 8,513,681,005 | 7,704,725,082 |
| 純資産の部合計 | 8,513,681,005 | 7,704,725,082 |
| 負債・純資産合計 | 8,620,131,321 | 7,808,181,975 |
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