有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月20日-令和3年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第950回国庫短期証券 | 3,100,000,000 | 100.02 | 3,100,620,000 | 100.02 | 3,100,641,700 | ― | 2021/5/10 | 25.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド | 640,234,538 | 3.8689 | 2,477,048,603 | 3.8674 | 2,476,043,052 | ― | ― | 20.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第937回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 100.07 | 1,000,741,000 | 100.07 | 1,000,727,000 | ― | 2021/9/21 | 8.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第952回国庫短期証券 | 760,000,000 | 100.09 | 760,731,120 | 100.09 | 760,720,480 | ― | 2021/11/22 | 6.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第960回国庫短期証券 | 700,000,000 | 100.10 | 700,743,400 | 100.10 | 700,733,600 | ― | 2021/12/20 | 5.73 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 45.47 |
| 親投資信託受益証券 | 20.24 |
| 合計 | 65.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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