NASDAQ100 3倍ブルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,640,181 | 308,695,659 |
| 社債券 | 15,723,373,430 | 22,745,481,750 |
| 未収入金 | － | 118,875,360 |
| 流動資産計 | 16,002,013,611 | 23,173,052,769 |
| 資産の部合計 | 16,002,013,611 | 23,173,052,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,225,540 | 15,772,000 |
| 未払解約金 | 157,894,485 | 148,839,825 |
| 未払受託者報酬 | 2,292,925 | 2,904,818 |
| 未払委託者報酬 | 99,743,646 | 126,361,422 |
| その他未払費用 | 687,890 | 871,369 |
| 流動負債計 | 307,844,486 | 294,749,434 |
| 負債の部合計 | 307,844,486 | 294,749,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,246,380,935 | 11,913,251,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,552,211,810 | 10,965,052,066 |
| （分配準備積立金） | 191,983,056 | 5,677,475,221 |
| 元本等合計 | 15,694,169,125 | 22,878,303,335 |
| 純資産の部合計 | 15,694,169,125 | 22,878,303,335 |
| 負債・純資産合計 | 16,002,013,611 | 23,173,052,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
