純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2025年4月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年10月22日現在	当中間計算期間末2025年4月22日現在
1口当たり純資産額	1.9204円	1.0386円
(1万口当たり純資産額)	(19,204円)	(10,386円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年10月22日現在当中間計算期間末
2025年4月22日現在1口当たり純資産額1.9204円1.0386円(1万口当たり純資産額)(19,204円)(10,386円)

2025/07/15 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	409,622
追加型株式投資信託	792	29,411,334
株式投資信託 合計	879	29,820,956
単位型公社債投資信託	72	126,168
追加型公社債投資信託	14	1,331,013
公社債投資信託 合計	86	1,457,181
総合計	965	31,278,137

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87409,622追加型株式投資信託79229,411,334株式投資信託 合計87929,820,956単位型公社債投資信託72126,168追加型公社債投資信託141,331,013公社債投資信託 合計861,457,181総合計96531,278,137

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,958,565	0.12
純資産総額		16,282,655,365	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券16,262,696,80099.88内 日本16,262,696,80099.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,958,5650.12純資産総額16,282,655,365100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/15 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年10月22日)6,693,761,5196,693,761,5192.04482.0448第2計算期間末 (2022年10月24日)8,775,106,9438,775,106,9430.57600.5760第3計算期間末 (2023年10月23日)15,694,169,12515,694,169,1250.91000.91002024年4月末日19,257,104,943-1.4523-5月末日20,472,437,686-1.6177-6月末日22,772,326,592-1.9309-7月末日19,188,195,418-1.6121-8月末日21,041,143,390-1.7059-9月末日22,135,408,059-1.8464-第4計算期間末 (2024年10月22日)22,878,303,33522,878,303,3351.92041.920410月末日22,629,289,908-1.9225-11月末日22,583,882,795-1.9845-12月末日22,562,810,658-2.1283-2025年1月末日22,756,735,264-2.0810-2月末日17,986,664,608-1.7832-3月末日15,248,049,912-1.4271-4月末日16,282,655,365-1.3614-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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