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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/23-2025/10/22)

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【提出】: 2026/01/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	24,009,135,536円
Ⅱ 負債総額	1,346,094,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,663,041,429円
Ⅳ 発行済数量	8,026,820,867口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8234円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/23-2025/10/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/24-2024/10/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/10/23)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/23-2022/10/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月23日-令和3年10月22日)

開示資料

決算

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