- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月23日-令和3年10月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年10月23日 至 2021年10月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,107 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,901,583,580 | ||
| 営業収益合計 | 1,901,585,687 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49,740 | ||
| 受託者報酬 | 788,735 | ||
| 委託者報酬 | 34,314,900 | ||
| その他費用 | 591,688 | ||
| 営業費用合計 | 35,745,063 | ||
| 営業利益 | 1,865,840,624 | ||
| 経常利益 | 1,865,840,624 | ||
| 当期純利益 | 1,865,840,624 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,166,892,037 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,663,543,568 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,663,543,568 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,942,361,653 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,942,361,653 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,420,130,502 | ||
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