有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/24-2024/10/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 806,593,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,183,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,410,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,648,985,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0755円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,191,335,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,464,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,187,871,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,091,247,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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