（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/12/21 9:21

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産

2020/12/21 9:21

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年9月26日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年9月28日としております。このため、当計算期間は143日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2020年5月8日現在第8期 2020年9月28日現在1.※1期首元本額20,000,000円20,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数20,000,000口20,000,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日	第8期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,392,527円)より分配対象額は12,392,527円(1万口当たり6,196.26円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,392,527円)より分配対象額は12,610,824円(1万口当たり6,305.41円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日第8期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,392,527円)より分配対象額は12,392,527円(1万口当たり6,196.26円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,392,527円)より分配対象額は12,610,824円(1万口当たり6,305.41円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第8期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2020年9月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2020年5月8日現在第8期 2020年9月28日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△6,863,988555,152合計△6,863,988555,152e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2020年5月8日現在第8期 2020年9月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2020年5月8日現在第8期 2020年9月28日現在1口当たり純資産額1.2717円1.3623円(1万口当たり純資産額)(12,717円)(13,623円)(追加情報)第8期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日当ファンドは、全受益者から書面による同意を得た後、主要投資対象等及び勧誘の種類を変更するため、以下の信託約款変更を行うことを2020年9月15日付で決議しておりました。 当該変更について全受益者から書面により同意を得たため、信託約款変更を実施しております。

2020/12/21 9:21

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年9月28日現在1.※1期首2020年9月25日期首元本額406,190,000円期中追加設定元本額-円期中一部解約元本額-円期末元本額の内訳ファンド名USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)26,690,000円海外リート資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)379,500,000円計406,190,000円2.期末日における受益権の総数406,190,000口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年9月25日 至 2020年9月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年9月25日 至 2020年9月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年9月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年9月28日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券9,218,746合計9,218,746(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月25日から2020年9月28日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年9月28日 現在種 類契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建406,165,306-405,403,755△761,551アメリカ・ドル406,165,306-405,403,755△761,551合計406,165,306-405,403,755△761,551e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年9月28日現在1口当たり純資産額1.0208円(1万口当たり純資産額)(10,208円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルPEBBLEBROOK HOTEL TRUST5957,235.200NEW SENIOR INVESTMENT GROUP3751,485.000URBAN EDGE PROPERTIES5315,097.600XENIA HOTELS & RESORTS INC5184,392.640AVALONBAY COMMUNITIES INC64895,929.920SIMON PROPERTY GROUP INC1,40189,075.580BOSTON PROPERTIES INC71657,552.080APARTMENT INVT & MGMT CO -A68123,079.090VORNADO REALTY TRUST80726,994.150EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI3668,282.580NATIONAL STORAGE AFFILIATES2879,359.070NEXPOINT RESIDENTIAL994,217.400QTS REALTY TRUST INC-CL A28017,564.400EQUITY RESIDENTIAL1,69287,256.440APPLE HOSPITALITY REIT INC9659,148.200EPR PROPERTIES3419,121.750BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH113836.200CITY OFFICE REIT INC1961,452.360GLOBAL NET LEASE INC4126,344.800EQUINIX INC405304,284.600FOUR CORNERS PROPERTY TRUST3228,133.720CHATHAM LODGING TRUST2121,526.400RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES2318,447.670RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN5295,313.800COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I994,488.660HOST HOTELS & RESORTS INC3,21734,228.880AMERICAN HOMES 4 RENT- A1,19533,089.550CORESITE REALTY CORP18521,820.750HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN69114,794.310RLJ LODGING TRUST7516,391.010FARMLAND PARTNERS INC119779.450PHYSICIANS REALTY TRUST95516,626.550ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN2632,393.300CYRUSONE INC53738,363.280KIMCO REALTY CORP1,90121,329.220GLOBAL MEDICAL REIT INC1932,564.970HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A1,00025,510.000WHITESTONE REIT1821,071.980GAMING AND LEISURE PROPERTIE94735,872.360PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A5777,847.200PARK HOTELS & RESORTS INC1,08210,603.600COLONY CAPITAL INC2,1975,778.110INVITATION HOMES INC2,58371,239.140OUTFRONT MEDIA INC6619,881.950LAMAR ADVERTISING CO-A39526,310.950JBG SMITH PROPERTIES56014,694.400ALEXANDER & BALDWIN INC3303,564.000CLIPPER REALTY INC68413.440GLADSTONE LAND CORP901,341.000AMERICOLD REALTY TRUST93733,544.600INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT2976,272.640VICI PROPERTIES INC2,46157,981.160RETAIL VALUE INC75938.250BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A2112,389.570BRT APARTMENTS CORP48556.800FRONT YARD RESIDENTIAL CORP2291,980.850SAFEHOLD INC794,513.270WASHINGTON PRIME GROUP INC853505.910AMERICAN FINANCE TRUST INC5003,020.000ESSENTIAL PROPERTIES REALTY4237,626.690CORECIVIC INC5474,397.880COREPOINT LODGING INC180903.600PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC73898.630STORE CAPITAL CORP1,07228,751.040JERNIGAN CAPITAL INC1021,749.300SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC4732,336.620LIFE STORAGE INC21522,652.400AMERICAN ASSETS TRUST INC2305,379.700INDEPENDENCE REALTY TRUST IN4344,917.220PREFERRED APARTMENT COMMUN-A2181,181.560PARAMOUNT GROUP INC8716,140.550EMPIRE STATE REALTY TRUST-A6634,037.670REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN56825,412.320COLUMBIA PROPERTY TRUST INC5245,643.480STAG INDUSTRIAL INC68620,621.160VENTAS INC1,71871,589.060CARETRUST REIT INC4377,549.170GEO GROUP INC/THE5395,918.220BRIXMOR PROPERTY GROUP INC1,36315,538.200OFFICE PROPERTIES INCOME TRU2194,471.980SABRA HEALTH CARE REIT INC94013,033.100UMH PROPERTIES INC1682,281.440IRON MOUNTAIN INC1,31634,913.480TERRENO REALTY CORP30516,558.450VEREIT INC4,96931,453.770SPIRIT REALTY CAPITAL INC47316,096.190SUN COMMUNITIES INC44563,528.200ACADIA REALTY TRUST3883,977.000ALEXANDER'S INC102,456.400PROLOGIS INC3,393331,394.310ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT57691,296.000BRANDYWINE REALTY TRUST7757,711.250SAUL CENTERS INC551,406.900MACK-CALI REALTY CORP3975,049.840CAMDEN PROPERTY TRUST43439,207.560COUSINS PROPERTIES INC68118,720.690SITE CENTERS CORP7014,808.860DUKE REALTY CORP1,69661,446.080EASTGROUP PROPERTIES INC17722,811.760ESSEX PROPERTY TRUST INC30061,233.000FIRST INDUSTRIAL REALTY TR58123,106.370FEDERAL REALTY INVS TRUST34625,302.980GETTY REALTY CORP1563,976.440WELLTOWER INC1,925102,525.500HEALTHPEAK PROPERTIES INC2,48266,343.860HIGHWOODS PROPERTIES INC47315,698.870SERVICE PROPERTIES TRUST7505,625.000HEALTHCARE REALTY TRUST INC61818,008.520KILROY REALTY CORP52927,597.930LTC PROPERTIES INC1785,989.700LEXINGTON REALTY TRUST1,25113,072.950MID-AMERICA APARTMENT COMM52460,459.120MACERICH CO/THE6864,637.360EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES80049,904.000NATL HEALTH INVESTORS INC19711,770.750NATIONAL RETAIL PROPERTIES78826,957.480REALTY INCOME CORP1,58494,929.120CORPORATE OFFICE PROPERTIES51711,751.410PUBLIC STORAGE694151,618.180PS BUSINESS PARKS INC/CA9210,883.600REGENCY CENTERS CORP77529,000.500RPT REALTY3691,985.220TANGER FACTORY OUTLET CENTER4142,421.900SL GREEN REALTY CORP33615,597.120DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST1,0853,591.350TAUBMAN CENTERS INC2769,276.360URSTADT BIDDLE - CLASS A1361,207.680UDR INC1,34843,688.680UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME593,223.760WP CAREY INC78751,202.220WASHINGTON REIT3777,351.500WEINGARTEN REALTY INVESTORS5589,190.260AGREE REALTY CORP24315,182.640OMEGA HEALTHCARE INVESTORS1,03530,967.200CUBESMART88928,376.880SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC9837,628.080DIGITAL REALTY TRUST INC1,231174,826.620EXTRA SPACE STORAGE INC58061,161.000HERSHA HOSPITALITY TRUST156839.280INVESTORS REAL ESTATE TRUST593,770.100KITE REALTY GROUP TRUST3804,138.200MONMOUTH REAL ESTATE INV COR4345,880.700ONE LIBERTY PROPERTIES INC731,192.090AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES63021,350.700GLADSTONE COMMERCIAL CORP1542,568.720DIAMONDROCK HOSPITALITY CO9144,533.440MEDICAL PROPERTIES TRUST INC2,39341,016.020FRANKLIN STREET PROPERTIES C4751,648.250DOUGLAS EMMETT INC76518,811.350RETAIL PROPERTIES OF AME - A9815,405.310アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル3,729,124.760(392,937,875)投資証券 合計392,937,875[392,937,875]合計392,937,875[392,937,875]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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