USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の損益計算書

【提出】

2024年6月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/27-2024/03/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月28日至 2023年9月26日	自 2023年9月27日至 2024年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	25
有価証券売買等損益	49,961,166	74,359,984
営業収益合計	49,961,166	74,360,009
営業費用
支払利息	709	582
受託者報酬	58,465	89,425
委託者報酬	1,404,226	2,147,158
その他費用	11,607	17,801
営業費用合計	1,475,007	2,254,966
営業利益又は営業損失（△）	48,486,159	72,105,043
経常利益又は経常損失（△）	48,486,159	72,105,043
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	48,486,159	72,105,043
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,222,820	7,534,076
中間剰余金又は中間欠損金（△）	219,690,940	246,055,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	242,865,935	354,290,877
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,865,935	354,290,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,982,198	341,946,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,982,198	341,946,424
分配金	41,341,922	50,550,504