有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/27-2024/09/26)

(4)【計算期間】
<為替ヘッジなし/毎月分配型>毎月27日から翌月26日までとします。なお、当初設定日から2020年9月24日までの当ファンドの計算期間は、毎年5月9日から翌年5月8日までであり、第1計算期間は2013年9月9日から2014年5月8日まで、第8計算期間は2020年5月9日から2020年9月26日までです。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<為替ヘッジなし/資産成長型>毎年3月27日から9月26日まで、および9月27日から翌年3月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2020年10月29日から2021年3月26日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。