有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和2年9月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年5月8日) | 23,732,846 | 23,732,846 | 1.1866 | 1.1866 |
| 第2特定期間末 (2015年5月8日) | 30,088,167 | 30,088,167 | 1.5044 | 1.5044 |
| 第3特定期間末 (2016年5月9日) | 29,037,873 | 29,037,873 | 1.4519 | 1.4519 |
| 第4特定期間末 (2017年5月8日) | 29,455,462 | 29,455,462 | 1.4728 | 1.4728 |
| 第5特定期間末 (2018年5月8日) | 28,695,791 | 28,695,791 | 1.4348 | 1.4348 |
| 第6特定期間末 (2019年5月8日) | 32,392,527 | 32,392,527 | 1.6196 | 1.6196 |
| 2019年10月末日 | 35,143,319 | - | 1.7572 | - |
| 11月末日 | 35,211,421 | - | 1.7606 | - |
| 12月末日 | 34,947,405 | - | 1.7474 | - |
| 2020年1月末日 | 35,447,790 | - | 1.7724 | - |
| 2月末日 | 33,458,410 | - | 1.6729 | - |
| 3月末日 | 24,919,525 | - | 1.2460 | - |
| 4月末日 | 26,841,235 | - | 1.3421 | - |
| 第7特定期間末 (2020年5月8日) | 25,434,524 | 25,434,524 | 1.2717 | 1.2717 |
| 5月末日 | 27,097,556 | - | 1.3549 | - |
| 6月末日 | 27,432,903 | - | 1.3716 | - |
| 7月末日 | 27,958,403 | - | 1.3979 | - |
| 8月末日 | 28,652,195 | - | 1.4326 | - |
| 第8特定期間末 (2020年9月28日) | 27,245,374 | 27,245,374 | 1.3623 | 1.3623 |
| 9月末日 | 27,719,321 | - | 1.3860 | - |
| 10月末日 | 26,860,696 | - | 1.3430 | - |
| (注1) | 2020年9月25日付で、決算日を毎年5月8日から毎月26日に変更しております。 |
| (注2) | 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 |
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