有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日 | 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,848,889 | 7,482,856 | |
| 営業収益合計 | 1,848,889 | 7,482,856 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,523 | 4,097 | |
| 委託者報酬 | 30,878 | 99,455 | |
| その他費用 | 3,638 | 747 | |
| 営業費用合計 | 38,039 | 104,299 | |
| 営業利益 | 1,810,850 | 7,378,557 | |
| 経常利益 | 1,810,850 | 7,378,557 | |
| 当期純利益 | 1,810,850 | 7,378,557 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 1,448 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,434,524 | 7,245,374 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 861,014 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 861,014 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 157,797 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 157,797 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 329,429 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,245,374 | 14,996,271 | |
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