One円建て債券ファンド2020-11の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/10/29 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/10/29 9:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期中間計算期間自 2023年1月28日至 2023年7月27日	第4期中間計算期間自 2024年1月30日至 2024年7月29日
営業収益
受取利息	99,763,690	63,410,811
有価証券売買等損益	25,573,046	△6,260,207
その他収益	2,517,944	1,183,578
営業収益合計	127,854,680	58,334,182
営業費用
支払利息	72,869	3,847
受託者報酬	2,921,974	2,671,548
委託者報酬	40,908,205	37,402,232
その他費用	300,053	156,565
営業費用合計	44,203,101	40,234,192
営業利益又は営業損失(△)	83,651,579	18,099,990
経常利益又は経常損失(△)	83,651,579	18,099,990
中間純利益又は中間純損失(△)	83,651,579	18,099,990
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△350,925	△2,082,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,308,518	292,520,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,197,259	14,891,240
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,197,259	14,891,240
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	266,113,763	297,812,388

2024/10/29 9:00

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/29 9:00

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2024/10/29 9:00

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	-
第2計算期間	-
第3計算期間	-
2024年1月30日～2024年7月29日	-

2024/10/29 9:00

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.2
第2計算期間	△0.1
第3計算期間	0.7
2024年1月30日～2024年7月29日	0.1

(注)収益率は期間騰落率です。

2024/10/29 9:00

#8 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/10/29 9:00

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,003,000,000	19.06
	内 日本	3,003,000,000	19.06
社債券		12,644,030,489	80.23
	内 日本	10,993,859,000	69.76
	内 オランダ	601,182,000	3.81
	内 スペイン	599,388,000	3.80
	内 フランス	299,658,000	1.90
	内 アメリカ	149,943,489	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,215,880	0.71
純資産総額		15,759,246,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2024/10/29 9:00

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/10/29 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/10/29 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2024/10/29 9:00

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2024/10/29 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	21,309,605,305	1,346,877,037
第2計算期間	0	1,939,329,454
第3計算期間	0	1,613,052,379
2024年1月30日～2024年7月29日	0	835,391,637

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2024/10/29 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		33,770		41,183
金銭の信託		29,184		28,143
未収委託者報酬		16,279		19,018
未収運用受託報酬		3,307		3,577
未収投資助言報酬		283		315
未収収益		15		6
前払費用		1,129		1,510
その他		2,377		2,088
流動資産計		86,346		95,843
固定資産
有形固定資産		1,127		1,093
建物	※1	1,001	※1	918
器具備品	※1	118	※1	130
リース資産	※1	7	※1	5
建設仮勘定		-		39
無形固定資産		5,021		4,495
ソフトウエア		3,367		2,951
ソフトウエア仮勘定		1,651		1,543
電話加入権		2		0
投資その他の資産		9,768		8,935
投資有価証券		182		184
関係会社株式		5,810		4,447
長期差入保証金		775		768
繰延税金資産		2,895		3,406
その他		104		128
固定資産計		15,918		14,524
資産合計		102,265		110,368

			(単位:百万円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,481		1,982
リース債務		1		1
未払金		7,246		8,970
未払収益分配金		0		1
未払償還金		-		0
未払手数料		7,005		8,246
その他未払金		240		721
未払費用		7,716		8,616
未払法人税等		1,958		3,676
未払消費税等		277		1,497
賞与引当金		1,730		1,927
役員賞与引当金		48		52
流動負債計		20,460		26,725
固定負債
リース債務		6		4
退職給付引当金		2,654		2,719
時効後支払損引当金		108		73
固定負債計		2,769		2,796
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		57,481		59,294
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		57,358		59,170
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		25,678		27,490
株主資本計		79,034		80,846
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		79,034		80,846
負債・純資産合計		102,265		110,368

2024/10/29 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(2024年7月31日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。2024/10/29 9:00