One円建て債券ファンド2020-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 210,539,057 |
| 国債証券 | 1,513,159,000 |
| 社債券 | 18,514,516,656 |
| 未収利息 | 42,573,313 |
| 流動資産計 | 20,280,788,026 |
| 資産の部合計 | 20,280,788,026 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,033,814 |
| 未払受託者報酬 | 4,541,847 |
| 未払委託者報酬 | 63,586,688 |
| その他未払費用 | 225,347 |
| 流動負債計 | 78,387,696 |
| 負債の部合計 | 78,387,696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,962,728,268 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,672,062 |
| （分配準備積立金） | 239,385,291 |
| 元本等合計 | 20,202,400,330 |
| 純資産の部合計 | 20,202,400,330 |
| 負債・純資産合計 | 20,280,788,026 |
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