One円建て債券ファンド2020-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/28-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2024年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,060,970,475 | 782,182,666 |
| 国債証券 | 902,246,000 | 100,310,000 |
| 社債券 | 16,470,186,268 | 15,844,458,316 |
| 未収利息 | 38,480,036 | 24,803,025 |
| 前払費用 | 76,712 | 1,489,101 |
| 流動資産計 | 18,471,959,491 | 16,753,243,108 |
| 資産の部合計 | 18,471,959,491 | 16,753,243,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,576,000 | － |
| 未払解約金 | 12,024,069 | 7,090,868 |
| 未払受託者報酬 | 3,099,645 | 2,875,931 |
| 未払委託者報酬 | 43,395,475 | 40,263,576 |
| その他未払費用 | 156,970 | 145,612 |
| 流動負債計 | 258,252,159 | 50,375,987 |
| 負債の部合計 | 258,252,159 | 50,375,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,023,398,814 | 16,410,346,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,308,518 | 292,520,686 |
| （分配準備積立金） | 331,397,708 | 406,663,547 |
| 元本等合計 | 18,213,707,332 | 16,702,867,121 |
| 純資産の部合計 | 18,213,707,332 | 16,702,867,121 |
| 負債・純資産合計 | 18,471,959,491 | 16,753,243,108 |
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