有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/28-2023/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年1月27日現在 | 第2期 2023年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,539,057 | 1,060,970,475 |
| 国債証券 | 1,513,159,000 | 902,246,000 |
| 社債券 | 18,514,516,656 | 16,470,186,268 |
| 未収利息 | 42,573,313 | 38,480,036 |
| 前払費用 | - | 76,712 |
| 流動資産合計 | 20,280,788,026 | 18,471,959,491 |
| 資産合計 | 20,280,788,026 | 18,471,959,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 199,576,000 |
| 未払解約金 | 10,033,814 | 12,024,069 |
| 未払受託者報酬 | 4,541,847 | 3,099,645 |
| 未払委託者報酬 | 63,586,688 | 43,395,475 |
| その他未払費用 | 225,347 | 156,970 |
| 流動負債合計 | 78,387,696 | 258,252,159 |
| 負債合計 | 78,387,696 | 258,252,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,962,728,268 | 18,023,398,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,672,062 | 190,308,518 |
| (分配準備積立金) | 239,385,291 | 331,397,708 |
| 元本等合計 | 20,202,400,330 | 18,213,707,332 |
| 純資産合計 | 20,202,400,330 | 18,213,707,332 |
| 負債純資産合計 | 20,280,788,026 | 18,471,959,491 |
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