有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月30日-令和4年1月27日)

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【提出】
2022/04/27 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額20,216,579,579円
Ⅱ 負債総額23,169,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,193,410,350円
Ⅳ 発行済数量19,950,800,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0122円

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