HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 895,628,729 |
| コール・ローン | 38,855,759 |
| 国債証券 | 227,903,292 |
| 特殊債券 | 390,360,508 |
| 社債券 | 103,449,718,943 |
| 未収利息 | 1,078,629,426 |
| 前払費用 | 34,061,540 |
| 流動資産計 | 106,115,158,197 |
| 資産の部合計 | 106,115,158,197 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,999,325,689 |
| 未払解約金 | 8,004,177 |
| 未払受託者報酬 | 15,994,194 |
| 未払委託者報酬 | 453,168,691 |
| 未払利息 | 90 |
| その他未払費用 | 1,612,426 |
| 流動負債計 | 7,478,105,267 |
| 負債の部合計 | 7,478,105,267 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 97,601,862,989 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,189,941 |
| 元本等合計 | 98,637,052,930 |
| 純資産の部合計 | 98,637,052,930 |
| 負債・純資産合計 | 106,115,158,197 |
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