- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/01-2023/01/30)
| 2023年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 192,622,732,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,968,031,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,654,700,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,296,016,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,150 | 円) |
| 2023年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 192,622,732,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,968,031,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,654,700,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,296,016,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,150 | 円) |
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