- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月29日-令和3年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年10月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,100,184,834 |
| 派生商品評価勘定 | 27,075,450 |
| 現先取引勘定 | 6,870,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,137,948,300 |
| 流動資産合計 | 13,135,208,584 |
| 資産合計 | 13,135,208,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,485,348,925 |
| 未払金 | 11,682,230 |
| 未払解約金 | 185,179,068 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,496 |
| 未払委託者報酬 | 53,397,583 |
| 未払利息 | 1,577 |
| その他未払費用 | 163,407 |
| 流動負債合計 | 1,737,952,286 |
| 負債合計 | 1,737,952,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,335,900,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,061,356,298 |
| 元本等合計 | 11,397,256,298 |
| 純資産合計 | 11,397,256,298 |
| 負債純資産合計 | 13,135,208,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
