メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,251,443 |
| 社債券 | 100,779,690 |
| 流動資産計 | 112,031,133 |
| 資産の部合計 | 112,031,133 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 198,491 |
| 未払受託者報酬 | 15,703 |
| 未払委託者報酬 | 755,696 |
| その他未払費用 | 4,652 |
| 流動負債計 | 974,542 |
| 負債の部合計 | 974,542 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 133,075,558 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,018,967 |
| 元本等合計 | 111,056,591 |
| 純資産の部合計 | 111,056,591 |
| 負債・純資産合計 | 112,031,133 |
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