メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月6日 至 2021年11月5日 | 自 2021年11月6日 至 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101 | 83 |
| 有価証券売買等損益 | -19,359,110 | -34,605,460 |
| その他収益 | － | 131,006 |
| 営業収益合計 | -19,359,009 | -34,474,371 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,912 | 4,037 |
| 受託者報酬 | 32,326 | 23,528 |
| 委託者報酬 | 1,555,816 | 1,134,678 |
| その他費用 | 40,824 | 15,915 |
| 営業費用合計 | 1,634,878 | 1,178,158 |
| 全事業営業損失（△） | -20,993,887 | -35,652,529 |
| 当期経常損失（△） | -20,993,887 | -35,652,529 |
| 四半期純損失（△） | -20,993,887 | -35,652,529 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,061,516 | -1,703,834 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,018,967 | -56,716,760 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,081 | 1,710,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,081 | 1,710,973 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,677 | 2,460,071 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,677 | 2,460,071 |
| 分配金 | － | － |
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