- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月14日-令和4年5月13日)
【東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2021年 5月13日現在] | 第2期 [2022年 5月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,724,427,074 | 1,070,583,198 | |||
| 未収入金 | 6,334,338 | 6,193,546 | |||
| 流動資産合計 | 1,730,761,412 | 1,076,776,744 | |||
| 資産合計 | 1,730,761,412 | 1,076,776,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 742,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,049 | 128,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,110,849 | 5,258,308 | |||
| その他未払費用 | 74,440 | 64,047 | |||
| 流動負債合計 | 6,334,338 | 6,193,546 | |||
| 負債合計 | 6,334,338 | 6,193,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,735,189,579 | ※1 1,130,826,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,762,505 | ※2 △60,243,738 | |||
| (分配準備積立金) | 827,511 | 522,863 | |||
| 元本等合計 | 1,724,427,074 | 1,070,583,198 | |||
| 純資産合計 | 1,724,427,074 | 1,070,583,198 | |||
| 負債純資産合計 | 1,730,761,412 | 1,076,776,744 | |||
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