| 2021年5月31日 | 現在 |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,744,062,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,257,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,730,805,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,715,297,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2021年5月31日 | 現在 |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,533,674,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,704,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,051,970,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,598,672,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2637 | 円 |
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年5月31日 | 現在 |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,978,109,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,936,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,172,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,973,003,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年5月31日 | 現在 |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 455,211,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,089,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,122,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,323,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
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