有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月7日-令和3年5月13日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,731,604,980	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△799,962	△0.04
合計(純資産総額)		1,730,805,018	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,916,863,400	98.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,135,107,269	1.85
合計(純資産総額)		61,051,970,669	100.00

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	74,532,000	3.79
社債券	日本	1,657,939,843	84.40
	アメリカ	213,834,432	10.88
	小計	1,871,774,275	95.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,866,593	0.90
合計(純資産総額)		1,964,172,868	100.00

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	444,639,955	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,482,652	0.99
合計(純資産総額)		449,122,607	100.00