iFreeETF日経225(年4回決算型)（2624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月10日 | 2022年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,799,857 | 599,396,848 |
| 株式 | 21,500,668,840 | 17,421,204,240 |
| 派生商品評価勘定 | 9,597,800 | 15,757,520 |
| 未収入金 | 11,694,500 | 3,655,160 |
| 未収配当金 | 143,110,080 | 143,965,700 |
| 差入委託証拠金 | － | 15,809,600 |
| 流動資産計 | 21,899,871,077 | 18,199,789,068 |
| 資産の部合計 | 21,899,871,077 | 18,199,789,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,507,860 | － |
| 前受金 | 15,079,500 | 24,688,940 |
| 未払金 | 103,720 | － |
| 未払収益分配金 | 136,545,836 | 139,043,373 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,536 | 2,358,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,217,947 | 3,301,756 |
| 未払利息 | 214 | 2,424 |
| その他未払費用 | 4,536,049 | 7,221,729 |
| 流動負債計 | 166,289,662 | 176,616,611 |
| 負債の部合計 | 166,289,662 | 176,616,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,542,118,764 | 16,109,167,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,191,462,651 | 1,914,004,528 |
| （分配準備積立金） | 1,994,663 | 5,107,998 |
| 元本等合計 | 21,733,581,415 | 18,023,172,457 |
| 純資産の部合計 | 21,733,581,415 | 18,023,172,457 |
| 負債・純資産合計 | 21,899,871,077 | 18,199,789,068 |
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