iFreeETF日経225(年4回決算型)（2624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,700,146 | 621,413,946 |
| 株式 | 26,693,154,600 | 37,534,357,010 |
| 未収配当金 | 200,716,700 | 276,609,568 |
| 前払金 | 9,156,000 | 9,494,800 |
| 流動資産計 | 26,973,727,446 | 38,441,875,324 |
| 資産の部合計 | 26,973,727,446 | 38,441,875,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 287,320 | 9,706,980 |
| 未払金 | 2,727,040 | 4,969,760 |
| 未払収益分配金 | 193,344,440 | 269,008,656 |
| 未払受託者報酬 | 3,179,597 | 5,925,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,451,445 | 8,296,384 |
| その他未払費用 | 6,248,663 | 6,514,737 |
| 流動負債計 | 210,238,505 | 304,422,490 |
| 負債の部合計 | 210,238,505 | 304,422,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,452,479,240 | 23,374,930,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,311,009,701 | 14,762,522,118 |
| （分配準備積立金） | 690,912 | 1,325,346 |
| 元本等合計 | 26,763,488,941 | 38,137,452,834 |
| 純資産の部合計 | 26,763,488,941 | 38,137,452,834 |
| 負債・純資産合計 | 26,973,727,446 | 38,441,875,324 |
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