有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)

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【提出】: 2022/12/28 9:30
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄		株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本水産		22,000	541.00	11,902,000
INPEX		8,800	1,500.00	13,200,000
コムシスホールディングス		22,000	2,487.00	54,714,000
大成建設		4,400	4,060.00	17,864,000
大林組		22,000	949.00	20,878,000
清水建設		22,000	728.00	16,016,000
長谷工コーポレーシヨン		4,400	1,578.00	6,943,200
鹿島建設		11,000	1,403.00	15,433,000
大和ハウス		22,000	2,994.50	65,879,000
積水ハウス		22,000	2,472.00	54,384,000
日揮ホールディングス		22,000	1,829.00	40,238,000
日清製粉G本社		22,000	1,486.00	32,692,000
明治ホールディングス		4,400	6,310.00	27,764,000
日本ハム		11,000	3,715.00	40,865,000
エムスリー		52,800	4,231.00	223,396,800
ディー・エヌ・エー		6,600	1,845.00	12,177,000
サッポロホールディングス		4,400	3,250.00	14,300,000
アサヒグループホールディン		22,000	4,552.00	100,144,000
キリンHD		22,000	2,243.00	49,346,000
宝ホールディングス		22,000	1,070.00	23,540,000
双日		2,200	2,227.00	4,899,400
キッコーマン		22,000	8,170.00	179,740,000
味の素		22,000	4,025.00	88,550,000
ニチレイ		11,000	2,336.00	25,696,000
日本たばこ産業		22,000	2,390.50	52,591,000
J. フロントリテイリング		11,000	1,200.00	13,200,000
三越伊勢丹HD		22,000	1,270.00	27,940,000
東洋紡		2,200	1,065.00	2,343,000
東急不動産HD		22,000	796.00	17,512,000
セブン&アイ・HLDGS		22,000	5,486.00	120,692,000
帝人		4,400	1,410.00	6,204,000
東レ		22,000	746.30	16,418,600
クラレ		22,000	1,026.00	22,572,000
旭化成		22,000	983.90	21,645,800
SUMCO		2,200	1,822.00	4,008,400
ネクソン		44,000	2,730.00	120,120,000
王子ホールディングス		22,000	540.00	11,880,000
日本製紙		2,200	920.00	2,024,000
昭和電工		2,200	2,180.00	4,796,000
住友化学		22,000	505.00	11,110,000
日産化学		22,000	6,650.00	146,300,000
東ソー		11,000	1,649.00	18,139,000
トクヤマ		4,400	1,805.00	7,942,000
デンカ		4,400	3,250.00	14,300,000
信越化学		22,000	15,455.00	340,010,000
協和キリン		22,000	3,395.00	74,690,000
三井化学		4,400	2,864.00	12,601,600
三菱ケミカルグループ		11,000	677.90	7,456,900
UBE		2,200	1,959.00	4,309,800
電通グループ		22,000	4,330.00	95,260,000
花王		22,000	5,757.00	126,654,000
武田薬品		22,000	3,789.00	83,358,000
アステラス製薬		110,000	1,968.00	216,480,000
住友ファーマ		22,000	1,036.00	22,792,000
塩野義製薬		22,000	7,046.00	155,012,000
中外製薬		66,000	3,777.00	249,282,000
エーザイ		22,000	7,806.00	171,732,000
テルモ		88,000	4,339.00	381,832,000
第一三共		66,000	4,277.00	282,282,000
大塚ホールディングス		22,000	4,656.00	102,432,000
DIC		2,200	2,475.00	5,445,000
Zホールディングス		8,800	398.80	3,509,440
トレンドマイクロ		22,000	7,740.00	170,280,000
サイバーエージェント		17,600	1,279.00	22,510,400
楽天グループ		22,000	672.00	14,784,000
富士フイルムHLDGS		22,000	6,961.00	153,142,000
コニカミノルタ		22,000	458.00	10,076,000
資生堂		22,000	5,236.00	115,192,000
出光興産		8,800	3,375.00	29,700,000
ENEOSホールディングス		22,000	490.10	10,782,200
横浜ゴム		11,000	2,277.00	25,047,000
ブリヂストン		22,000	4,902.00	107,844,000
AGC		4,400	4,650.00	20,460,000
日本板硝子		2,200	552.00	1,214,400
日本電気硝子		6,600	2,587.00	17,074,200
住友大阪セメント		2,200	3,210.00	7,062,000
太平洋セメント		2,200	2,055.00	4,521,000
東海カーボン		22,000	999.00	21,978,000
TOTO		11,000	4,960.00	54,560,000
日本碍子		22,000	1,894.00	41,668,000
日本製鉄		2,200	2,085.50	4,588,100
神戸製鋼所		2,200	608.00	1,337,600
JFEホールディングス		2,200	1,413.00	3,108,600
大平洋金属		2,200	2,214.00	4,870,800
日本製鋼所		4,400	3,030.00	13,332,000
日本軽金属HD		2,200	1,498.00	3,295,600
三井金属		2,200	3,075.00	6,765,000
東邦亜鉛		2,200	2,271.00	4,996,200
三菱マテリアル		2,200	2,019.00	4,441,800
住友鉱山		11,000	4,244.00	46,684,000
DOWAホールディングス		4,400	5,170.00	22,748,000
古河電工		2,200	2,355.00	5,181,000
住友電工		22,000	1,548.50	34,067,000
フジクラ		22,000	896.00	19,712,000
しずおかフィナンシャルク		22,000	865.00	19,030,000
リクルートホールディングス		66,000	4,336.00	286,176,000
オークマ		4,400	5,280.00	23,232,000
アマダ		22,000	1,039.00	22,858,000
日本郵政		22,000	975.70	21,465,400
SMC		2,200	63,650.00	140,030,000
小松製作所		22,000	2,716.00	59,752,000
住友重機械		4,400	2,772.00	12,196,800
日立建機		22,000	2,810.00	61,820,000
クボタ		22,000	2,053.50	45,177,000
荏原製作所		4,400	4,920.00	21,648,000
ダイキン工業		22,000	23,225.00	510,950,000
日本精工		22,000	749.00	16,478,000
N T N		22,000	266.00	5,852,000
ジェイテクト		22,000	959.00	21,098,000
ミネベアミツミ		22,000	2,245.00	49,390,000
日立		4,400	6,539.00	28,771,600
三菱電機		22,000	1,347.00	29,634,000
富士電機		4,400	5,520.00	24,288,000
安川電機		22,000	4,385.00	96,470,000
日本電産		17,600	8,426.00	148,297,600
オムロン		22,000	7,055.00	155,210,000
ジーエス・ユアサコーポ		4,400	2,299.00	10,115,600
日本電気		2,200	4,770.00	10,494,000
富士通		2,200	16,235.00	35,717,000
セイコーエプソン		44,000	2,115.00	93,060,000
パナソニックホールディンク		22,000	1,052.00	23,144,000
シャープ		22,000	859.00	18,898,000
ソニーグループ		22,000	9,891.00	217,602,000
T D K		66,000	4,775.00	315,150,000
アルプスアルパイン		22,000	1,103.00	24,266,000
横河電機		22,000	2,416.00	53,152,000
アドバンテスト		44,000	7,340.00	322,960,000
キーエンス		2,200	51,930.00	114,246,000
デンソー		22,000	7,159.00	157,498,000
カシオ		22,000	1,352.00	29,744,000
ファナック		22,000	20,995.00	461,890,000
京セラ		44,000	7,571.00	333,124,000
太陽誘電		22,000	3,905.00	85,910,000
村田製作所		17,600	7,073.00	124,484,800
日東電工		22,000	8,170.00	179,740,000
三井E&SHD		2,200	412.00	906,400
日立造船		4,400	853.00	3,753,200
三菱重工業		2,200	4,870.00	10,714,000
川崎重工業		2,200	2,324.00	5,112,800
IHI		2,200	3,145.00	6,919,000
コンコルディア・フィナンシャル		22,000	446.00	9,812,000
日産自動車		22,000	471.00	10,362,000
いすゞ自動車		11,000	1,680.00	18,480,000
トヨタ自動車		110,000	1,985.50	218,405,000
日野自動車		22,000	613.00	13,486,000
三菱自動車工業		2,200	512.00	1,126,400
マツダ		4,400	959.00	4,219,600
本田技研		44,000	3,291.00	144,804,000
スズキ		22,000	4,825.00	106,150,000
SUBARU		22,000	2,280.50	50,171,000
ヤマハ発動機		22,000	2,844.00	62,568,000
ニコン		22,000	1,404.00	30,888,000
オリンパス		88,000	3,012.00	265,056,000
SCREENホールディングス		4,400	8,280.00	36,432,000
HOYA		11,000	14,880.00	163,680,000
キヤノン		33,000	3,324.00	109,692,000
リコー		22,000	1,085.00	23,870,000
シチズン時計		22,000	622.00	13,684,000
バンダイナムコHLDGS		22,000	9,711.00	213,642,000
凸版印刷		11,000	2,205.00	24,255,000
大日本印刷		11,000	2,962.00	32,582,000
ヤマハ		22,000	5,390.00	118,580,000
任天堂		22,000	6,056.00	133,232,000
伊藤忠		22,000	3,850.00	84,700,000
丸紅		22,000	1,364.50	30,019,000
豊田通商		22,000	4,760.00	104,720,000
三井物産		22,000	3,281.00	72,182,000
東京エレクトロン		22,000	38,830.00	854,260,000
住友商事		22,000	1,904.00	41,888,000
三菱商事		22,000	4,206.00	92,532,000
高島屋		11,000	1,742.00	19,162,000
丸井グループ		22,000	2,496.00	54,912,000
クレディセゾン		22,000	1,823.00	40,106,000
イオン		22,000	2,672.50	58,795,000
あおぞら銀行		2,200	2,572.00	5,658,400
三菱UFJフィナンシャルG		22,000	652.70	14,359,400
りそなホールディングス		2,200	534.50	1,175,900
三井住友トラストHD		2,200	4,258.00	9,367,600
三井住友フィナンシャルG		2,200	4,141.00	9,110,200
千葉銀行		22,000	793.00	17,446,000
ふくおかフィナンシャルG		4,400	2,586.00	11,378,400
みずほフィナンシャルG		2,200	1,602.00	3,524,400
オリックス		22,000	2,120.50	46,651,000
大和証券G本社		22,000	580.20	12,764,400
野村ホールディングス		22,000	488.90	10,755,800
松井証券		22,000	783.00	17,226,000
SOMPOホールディングス		4,400	5,992.00	26,364,800
日本取引所グループ		22,000	1,992.50	43,835,000
MS&AD		6,600	3,882.00	25,621,200
第一生命HLDGS		2,200	2,317.00	5,097,400
東京海上HD		33,000	2,592.00	85,536,000
T&Dホールディングス		4,400	1,404.00	6,177,600
三井不動産		22,000	2,915.50	64,141,000
三菱地所		22,000	1,937.00	42,614,000
東京建物		11,000	2,133.00	23,463,000
住友不動産		22,000	3,415.00	75,130,000
東武鉄道		4,400	3,465.00	15,246,000
東急		11,000	1,724.00	18,964,000
小田急電鉄		11,000	1,889.00	20,779,000
京王電鉄		4,400	5,370.00	23,628,000
京成電鉄		11,000	4,020.00	44,220,000
東日本旅客鉄道		2,200	7,663.00	16,858,600
西日本旅客鉄道		2,200	5,671.00	12,476,200
東海旅客鉄道		2,200	16,940.00	37,268,000
ヤマトホールディングス		22,000	2,220.00	48,840,000
日本郵船		6,600	2,563.00	16,915,800
商船三井		6,600	2,775.00	18,315,000
川崎汽船		6,600	2,124.00	14,018,400
NIPPON EXPRESS		2,200	7,500.00	16,500,000
ANAホールディングス		2,200	2,782.50	6,121,500
三菱倉庫		11,000	3,450.00	37,950,000
日本電信電話		8,800	3,968.00	34,918,400
KDDI		132,000	4,253.00	561,396,000
ソフトバンク		22,000	1,468.00	32,296,000
東京電力HD		2,200	462.00	1,016,400
中部電力		2,200	1,255.00	2,761,000
関西電力		2,200	1,147.00	2,523,400
東京瓦斯		4,400	2,488.00	10,947,200
大阪瓦斯		4,400	2,182.00	9,600,800
東宝		2,200	5,170.00	11,374,000
NTTデータ		110,000	1,970.00	216,700,000
セコム		22,000	8,523.00	187,506,000
コナミグループ		22,000	6,510.00	143,220,000
ファーストリテイリング		22,000	79,890.00	1,757,580,000	※
ソフトバンクグループ		132,000	5,504.00	726,528,000
合計				17,421,204,240
(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

ファーストリテイリング

400株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)

開示資料

決算

株式

チャート